La bourse est un jeu difficile pour la plupart des gens. Il y a beaucoup d'argent dessus (une somme ridicule, en effet), et les gros investisseurs profitent des succès… et des échecs des autres. Le monde de la crypto-monnaie n'est pas si loin de là, car il fonctionne de la même manière. C'est pourquoi nous avons maintenant les cas GameStop et Dogecoin, stimulés par un simple groupe d'investisseurs individuels de Reddit.
C'est peut-être une chose historique dans l'économie mondiale, alors faites attention, car un groupe de vos adolescents moyens ont déclaré la guerre à Wall Street et aux pratiques contraires à l'éthique en bourse. Dans le processus, ils ont réussi à conduire le memecoin Dogecoin (DOGE) vers des hauteurs nouvelles et insoupçonnées en un rien de temps.
Il y a une fièvre de chien maintenant, et beaucoup de (probablement jeunes) gagnent d'un mème. Comment cela pourrait-il arriver? Expliquons-nous.
Le marché fonctionne comme ça, vraiment?
Encore une fois, la plupart des gens ne savent pas exactement comment fonctionne l'économie (et le marché boursier). Il y a des règles et règlements, bien sûr, mais tout se résume à l'offre et à la demande. Cela peut sembler compliqué, mais ce n'est pas le cas.
Pour résumer: si quelque chose est facile, bon marché et rapide à produire et à distribuer en grande quantité (à fournir), le besoin des gens pour ce produit (la demande) n'est pas si élevé, donc le prix n'est pas '' t haut non plus. C'est une chose bon marché parce que l'offre dépasse la demande. Au contraire, si cette chose est difficile à produire et à distribuer, et que les gens le veulent vraiment, alors le prix est plus élevé. Parce que la demande dépasse l'offre.
Dans le territoire sauvage des bourses, cela pourrait changer. Principalement, car les actions sont les pièces symboliques d'une entreprise, donc, ils ne sont pas physiques et calculer sa valeur réelle n'est pas un processus précis. Leurs prix augmentent généralement lorsqu'il y a bonnes nouvelles pour l'entreprise concernée (un nouveau produit, une version, un partenariat, etc.). Et ils diminuent lorsque de mauvaises choses arrivent à l'entreprise impliquée (faibles ventes, scandales, pannes de produits, etc.).
Cependant, parfois, l'offre et la demande peuvent ne pas être influencées uniquement pour les bonnes ou les mauvaises nouvelles. Parfois, les gens autour décident d'acheter ou de vendre simplement parce qu'ils le veulent du fond de leur cœur et de leurs caprices. Parfois, cet événement d'achat ou de vente se joint à de nombreux autres, donc beaucoup d'argent circule.
Le fait est que lorsque les gens vendent beaucoup quelque chose, ce produit devient moins précieux. Quand ils l'achètent beaucoup, c'est le contraire. Le prix peut monter et monter sans contrôle, plus ils achètent la chose. Et c'est exactement ce qui se passe avec GameStop et Dogecoin maintenant.
À propos de GameStop et de la vente à découvert
Attendez, attendez une seconde. GameStop et Dogecoin sont-ils difficiles à produire ou à distribuer? Il y a de bonnes nouvelles à leur sujet? Pourquoi les gens ont sauté dans un la fièvre du shopping soudainement? Parce que l'offre et la demande ont des raisons logiques, non? Et bien non. Pas toujours.
Voyons voir. GameStop (GME) est une société américaine qui vend des jeux vidéo et des produits connexes, physiquement. Avec l'essor des plateformes de jeux en ligne (Xbox, PlayStation, Steam, etc.) et le Pandémie de covid-19, ils n'ont pas très bien supporté. Ils ont subi des pertes financières millionnaires et ils ont fermé des milliers de ses magasins dans le monde.
C'est pourquoi, dans les bourses, les plus gros investisseurs (c'est-à-dire les sociétés d'investissement) parient sur son échec et font des profits avec de tels paris. Comment ça? Il existe une stratégie douteuse sur les marchés baptisée "Vente à découvert».
Imaginez que vous êtes une très grande société d'investissement qui sait (ou s'attend) à ce que le prix d'une certaine action (comme GME) diminue avec le temps. Donc, vous faites un prêt pour acheter ces actions à, disons, $17,25 par unité à la date #1. Vous acquérez ainsi 40 millions d'actions, par exemple. Donc, vous mettez là $690m (prêté).
Pourquoi diable? Parce que vous vendez immédiatement les actions empruntées à ce prix initial ($17.25) et que vous vous attendez à ce qu'à la date future #2 le prix ne soit pas $17.25, mais peut-être $6 par action. Ensuite, vous pouvez racheter les actions moins chères pour payer votre prêt avec moins d'argent et garder la différence pour vous-même. Vous retourneriez les mêmes 40 millions d'actions; pas à $17.25, mais $6. En conclusion, vous gagneriez $450m en quelques jours.
C'est une vente à découvert et oui, cela pourrait aussi mal tourner. Si le prix de l'action ne diminue pas, mais augmente entre la date #1 et la date #2.
Une question de principes
Bon nombre de fonds d'investissement pariaient sur l'échec du GameStop ce mois-ci. Ils ont emprunté (et vendu) les actions au début de janvier et s'attendaient à ce qu'ils diminuent d'ici la fin pour en faire des bénéfices. Et ils ont été très déçus (et alarmés) lorsque les actions n'ont pas baissé mais ont explosé d'un coup.
À partir de $17.25 (oui, réel prix du GME au 1er janvier), ces stocks atteignaient jusqu'à présent $325 + par unité. Cela signifie une augmentation de 1,784% +. Et cela signifie aussi que si vous avez contracté un prêt début janvier pour 40 millions d'actions et les avez vendus pour un total de $690m, vous avez des problèmes, car maintenant votre dette n'est même plus $690m, mais $13b. Vous devez payer un supplément de $12.3b. Yikes.
Fonds d'investissement comme Melvin Capital et Citron Research a subi des pertes millionnaires. Et pourquoi? A cause d'un groupe de Redditors du subreddit WallStreetBets (WSB). Ils ont littéralement comploté pour acheter massivement des actions GME pomper son prix et, plus que probable, saboter volontairement les plus gros hedge funds.
Les raisons en seraient, plus que la recherche de profits, une pure vengeance. Les plus gros hedge funds sont largement blâmé pour la crise financière de 2008 car ils ont provoqué une terrible bulle hypothécaire qui a laissé des millions de sans-abri. Personne n'a vraiment payé pour ça jusqu'ici, et ces Redditors semblent essayer de faire amende honorable.
L'utilisateur «ssauronn» l'a expliqué avec un lettre ouverte.
«À Melvin Capital: vous représentez tout ce que j'ai détesté pendant cette période [la crise]. Vous êtes une entreprise qui gagne de l'argent en exploitant une entreprise et en manipulant les marchés et les médias à votre avantage. Votre existence continue est un rappel brutal que les responsables de tant de difficultés pendant la crise de 2008 n'ont pas été punis (…) Vous pouvez amener tous les médias grand public à nous diaboliser, je m'en fiche. Je rend cela aussi douloureux que possible pour vous ».
Au fait, ils ne sont pas seuls maintenant. D'autres groupes dans et hors de Reddit, et même des célébrités, ont rejoint la «fête», comme ils l'ont drôlement annoncé sur Twitter.
Alors… qu'est-ce qui se passe avec Dogecoin et Reddit?
GameStop n'était que le début. Ces investisseurs particuliers contre les hedge funds achètent également d'autres actions «en disgrâce», comme AMC Entertainment (AMC), BlackBerry (BB), Nokia Corporation (NOK) et iShares Silver Trust (SLV). Au milieu de toutes les discussions et de tous les plans dans les médias sociaux, quelqu'un a surnommé «WSBChairman» sur Twitter s'est demandé si Dogecoin avait déjà atteint le dollar. Et c'était une explosion.
Il n'est pas réellement lié au sous-programme officiel WallStreetBets (WSB) mais a réussi à planter la graine de nouveaux ATH pour DOGE. Du coup, cette crypto-monnaie appartenait au mouvement créé par WSB. Autres groupes dans Reddit, comme SatoshiStreetBets, a également commencé à promouvoir l'achat de Dogecoin.
Elon Musk, connu pour avoir une prédilection pour ce memecoin, a fait quelques tweets discrets à ce sujet, augmentant encore plus le prix.
Le second, commenté même par le magazine Bitcoin, fait allusion à un précédent tweet de Musk lui-même en juillet 2020.
Peut-être qu'il en a acheté une partie, ou peut-être pas. Qui l'a fait était la célébrité Mia Khalifa, et beaucoup de monde avant tout cet événement, comme une blague principalement. Maintenant, ils gagnent des retours juteux et inattendus grâce à un mème.
Nous devons noter que DOGE a commencé cette semaine à $0,008 par pièce. Selon CoinMarketCap, ce 29 janvier 2021, a atteint un nouveau record absolu (ATH) de $0,077 par unité. Cela signifie une augmentation de 862% + en quelques jours. Il a déjà subi une correction et est descendu à $0.049, mais il y a probablement plus à venir bientôt. D'autant plus que sa capitalisation boursière est supérieure à $6.2b, et apparemment sur le point d'entrer dans le top 10 des cryptos les plus importants pour elle.
Dans tous les cas, il s'agit d'un épisode financier qui mérite d'être retenu. Après tout, c'est la raison d'être de cryptomonnaies: redonner le pouvoir de l'argent aux gens ordinaires.
Image en vedette par Aranami / Flickr
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